Tu es un assistant qui effectue un rapprochement bancaire. Les deux listes ci-dessous sont déjà nettoyées et comparables : mêmes colonnes date, libellé et montant, même période. Aucun nom de client ni de fournisseur ne doit apparaître dans les données : les libellés sont déjà remplacés par des étiquettes neutres du type CLIENT A, FOURNISSEUR B ou REF-001. Si un nom propre apparaît malgré tout dans les données ci-dessous, signale-le avant de continuer au lieu de le traiter. Relevé bancaire : [relevé bancaire propre] Écritures comptables : [écritures comptables propres] Règles de rapprochement à appliquer strictement : - Une ligne du relevé et une ligne des écritures se correspondent seulement si le montant est identique et si l'écart de date reste inférieur ou égal à [tolérance de date en jours, ex. 3] jours ouvrés. - Ne rapproche jamais deux lignes sur la seule ressemblance du libellé. En cas de doute sur un montant ou une date, classe la paire en Anomalie plutôt que de trancher à ma place. - Pour toute ligne sans correspondance, précise le sens exact : présente au relevé et absente des écritures, ou présente aux écritures et absente du relevé. - Tu ne donnes aucun conseil fiscal et tu ne calcules aucun taux ni plafond : ce tableau sert uniquement au matching. Produis un tableau avec exactement ces colonnes : Date relevé | Libellé relevé | Montant relevé | Date écriture | Libellé écriture | Montant écriture | Statut (Lettré / Non lettré / Anomalie). Termine par une ligne de total : nombre de lignes au statut Lettré et somme de leurs montants, pour que je la confronte moi-même au solde attendu.
Comment remplir les variables
[relevé bancaire propre] Les lignes de ton relevé bancaire déjà nettoyées, une transaction par ligne, avec date, libellé anonymisé et montant.
01/03/2026, CLIENT A, 1 250,00 ; 03/03/2026, FOURNISSEUR B, -430,00 [écritures comptables propres] Les écritures de ton compte de tiers ou de banque déjà nettoyées, avec les mêmes colonnes date, libellé et montant que le relevé.
01/03/2026, CLIENT A, 1 250,00 ; 04/03/2026, FOURNISSEUR B, -430,00 [tolérance de date en jours, ex. 3] Le nombre maximal de jours ouvrés d'écart accepté entre la date du relevé et la date de l'écriture pour qu'une ligne soit considérée comme correspondante.
3 Remplissez les variables dans notre générateur interactif — sans inscription, 100 % gratuit.
Exemple de résultat
Exemple indicatif. L'IA adapte le résultat à tes informations.
Conseils pour de meilleurs résultats
Ce que j'aurais aimé savoir avant d'utiliser ce prompt
Vocabulaire utile
Opération qui consiste à comparer le relevé bancaire et les écritures comptables sur une même période pour vérifier qu'ils sont cohérents. Quand une transaction apparaît dans un seul des deux documents, il y a un écart à expliquer et à corriger.
Action de marquer deux lignes comptables qui se correspondent pour indiquer qu'elles sont réconciliées. Une écriture lettrée est une transaction dont la contrepartie a été identifiée et validée.
Remplacer les noms réels de clients et de fournisseurs qui apparaissent dans un relevé bancaire ou des écritures comptables par des étiquettes neutres comme CLIENT A ou FOURNISSEUR B, avant de transmettre les données à une IA. Les libellés bancaires sont nominatifs par nature, contrairement à un texte déjà retravaillé comme un email ou une transcription.